AI Wealth 포트폴리오

자산 현황입니다.

신규일자 : 2022-09-22

최근 리밸런싱일 : 2022-12-22

  • 총금액

    총금액 = 예적금의 잔액 + ELT / ELF / ETF /

    펀드의 평가금액

    1,234,567원
  • 예금 잔액
    200,000원
  • 적금 잔액
    200,000원
  • ELT 평가금액

    ELT/ELF의 평가금액은 중도환매예상액으로서 중도해지시점이 자산발행일로부터 6개월 미만인 경우 공정가액의 90%, 6개월 이후인 경우 95% 수준으로 조회됩니다.


    ※ 공정가액이란?

    ■ 평가기준일 ELS 각 기초자산의 종가, 변동성 등을 기초로 평가한 가치

    ■ 민간평가사 3사 (KIS채권평가, KBP펀드평가, FN스펙트럼)에서 제공한 가격의 산출평균값
    1,000,000원
  • 투자원금
    200,000원
  • ELF 평가금액

    ELT/ELF의 평가금액은 중도환매예상액으로서 중도해지시점이 자산발행일로부터 6개월 미만인 경우 공정가액의 90%, 6개월 이후인 경우 95% 수준으로 조회됩니다.


    ※ 공정가액이란?

    ■ 평가기준일 ELS 각 기초자산의 종가, 변동성 등을 기초로 평가한 가치

    ■ 민간평가사 3사 (KIS채권평가, KBP펀드평가, FN스펙트럼)에서 제공한 가격의 산출평균값
    1,000,000원
  • 투자원금
    200,000원
  • 투자자예탁금
    10,000원
  • 펀드/ETF 평가금액
    234,567원

    (수익률 : +1.90%)

  • 투자원금
    200,000원
  • 투자자예탁금
    10,000원

투자자예탁금

1,200,000원

인출/환매 손익

포트폴리오 리밸런싱 거래 등으로 계좌 (부분)환매/해지됨에 따라 발생하는 손익을 누적 합산한 금액입니다.
단, 예적금의 경우 해지시점에 이자를 소급하여 합산합니다.

234,567원

포트폴리오 유형

투자성향
공격투자형
위험등급
매우높은/높은위험 이하
투자지역
구분없이
자산구성
유동자산

예적금

19.11%
투자자산

  • 국내주식 (혼합)

    30.01%

  • 해외선진주식 (혼합)

    14.11%

  • 해외이머징주식 (혼합)

    13.01%

  • 국내채권

    9.91%

  • 해외채권

    8.51%

  • 대체(원자재 등)

    4.11%

  • 대체(ELT/ELF 등)

    1.31%
자산 포트폴리오

총 5개

예금
하나의 정기예금
599-9100234-32345

  • 잔액

    14,567,000 원
ELF
매우높은위험
파생・원화 ELF・원금비보장형
DB지수연계더블플러스증권투자자신탁 SEK-14호[ELS-파생형]Ae
599-9100234-32345

  • 평가금액

    14,567,000 원

    (쿠폰 : 연 2.50%)

  • 투자원금

    1,000,000 원

  • 투자자예탁금

    10,000 원
ELT
최고위험
원금손실가능상품
[ELT] 삼성증권 28372회 ELS
599-9100234-32345

  • 평가금액

    14,567,000 원

    (쿠폰 : 연 7.70%)

  • 투자원금

    1,000,000 원
ETF
중위험
원금손실가능상품
KODEX K-신재생에너지액티브
599-9100234-32345

  • 평가금액

    14,567,000 원

    (수익률 : +1.90%)

  • 투자원금

    1,000,000 원
펀드
보통위험
국내채권(혼합)
한화그린히어로증권투자신탁(주식) A-e
599-9100234-32345

  • 평가금액

    1,000,000 원

    (수익률 : -1.90%)

  • 투자원금

    1,000,000 원

  • 투자자예탁금

    10,000 원

포트폴리오 목록